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政策法规

县人民政府关于印发黄梅县国有投融资平台公司项目资金管理办法(暂行)的通知

2015年07月06日 浏览量: 评论(0) 来源: 作者:

县人民政府

关于印发黄梅县国有投融资平台公司

项目资金管理办法(暂行)的通知

 

梅政发〔20158

 

各乡、镇人民政府,县政府各部门,龙感湖保护区,小池滨江新区,黄梅经济开发区,五祖寺-挪步园风景名胜区:

《黄梅县国有投融资平台公司项目资金管理办法》(暂行)已经县政府第34次常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真遵照执行。

 

          黄梅县人民政府

201563


黄梅县国有投融资平台公司

项目资金管理办法(暂行)

 

第一条  为加强县国有投融资平台公司(下称县平台公司)的项目资金监督管理,规范县平台公司资金项目资金审批程序,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《湖北省企业国有资产监督管理条例》和《黄梅县国有出资企业收益收取及财务监督管理办法(试行)》(梅政发〔201212号)等有关规定,结合我县实际,特制定本办法。

第二条  本办法所称县平台公司是指由县人民政府依法履行出资人职责、享有出资人权益的国有全资投融资企业及其关联子公司。所称项目是指县平台公司在企业经营范围内的基础设施建设投资项目、企业出资或出借资金项目、担保贷款项目、融资租赁项目、发行债券项目、固定资产购置项目、国有土地收储及其他项目。

第三条  管理职责。

一、县政府依法定职责,负责对县平台公司的领导,以及重大事项的决策和资金监管。

二、县国资局代表县政府履行出资人职责和负责县平台公司财务监管工作。具体执行《中华人民共和国企业国有资产法》、《湖北省企业国有资产监督管理条例》以及梅政发〔201212号文件授权相关业务。

三、县平台公司依照《中华人民共和国公司法》和企业章程,由企业董事会、企业经理会、企业监事会履行企业管理职能。

第四条  项目资金管理的基本原则。

一、依法管理原则。按照国家法律法规和管理权限,县

政府对县平台公司的项目资金进行有效管理。董事会、经理会、监事会按照公司章程履行项目资金管理职能。

二、依规运作原则。县平台公司的资金使用坚持规定事项报告制度,必须履行规定程序实行申报批准,完善相关手续,确保资金合规使用。

三、注重绩效原则。兼顾经济效益和社会效益,特别是

项目资金的使用必须进行可行性研究,讲求实效,力争资金使用效益最大化。

四、有效监管原则。完善公司内部财务管理和审计监管制度,充分发挥监管部门的监督检查职能,同时,县平台公司要主动接受社会监督,做到有效管理,确保资金安全运行。

第五条  项目类别及审批程序、方式。

一、项目类别

(一)投资项目。

1、基础设施建设投资项目。

2、设立全资子企业、收购兼并、合资合作、对出资企业追加投入等重大投资项目。

(二)还贷资金、担保贷款资金等项目。

(三)其他项目:包括但不限于增加或减少公司注册资本金、固定资产购置资金及出借资金、公积金留存与使用、发行债券、为他人提供大额担保、转让重大财产、大额捐赠等项目。

二、审批程序

(一)投资项目审批程序。县平台公司每年年初要制定当年投资项目计划、项目资金预算方案,提请企业董事会审定通过,报经县政府常务会议同意,由县委常委会研究批准后执行。

(二)调整投资项目审批程序。县平台公司在企业会计年度内如需要增加或减少投资项目,要制定增减投资项目计划方案,提请企业董事会审定通过,报经县政府常务会议同意,由县委常委会研究批准后执行。

(三)还贷资金、担保贷款资金及其他项目资金,县平台公司按公司管理制度办理,并报县政府备案。拨付单笔项目资金在20万元以上(含20万元)的,报县政府审批。

三、审批方式

(一)项目预算和项目调整审批。县平台公司当年项目投资计划、项目资金预算方案以及在企业会计年度内调整投资项目及调整项目投资计划方案应提请企业董事会审定通过,报县政府常务会议同意,由县委常委会研究批准后执行。

(二)项目执行和资金拨付情况报备和审批。每月初,依上述项目资金管理内容,县平台公司将年度项目预算执行情况、项目资金月份拨付申请计划及其他项目资金等事项向县政府提出书面报告进行备案。备案报告由县政府办按县政府领导分工送签。县平台公司拨付单笔项目资金在20万元以上(含20万元)的,书面报告县政府。县政府按领导分工审批。

第六条  县平台公司实行年度项目资金预决算制度。年初编制好年度项目资金收支预算计划,报县政府审批后执行。年终进行项目收支决算,并将决算结果报告县政府。

第七条  县平台公司按月向县政府、县国资局报送企业财务报表,定期向企业董事会、监事会报告企业经营状况和财务收支情况。县平台公司监事会依法履行监督管理职能。

第八条  县审计局依法对县平台公司进行年度财务审计、项目预、决算审计、领导干部离任审计,并提出相关审计意见。

第九条  本办法由县财政局、国资局负责解释。

第十条  本办法自201571日起执行,有效期一年。

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